| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 797.00 | 23 411.00 | 26 385.00 | 49 797.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 8 036.00 | 241 963.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 313 600.00 | 70 909.00 | 242 690.00 | 313 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 750.00 | 173 461.00 | 28 289.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 277.00 | 236 401.00 | 567 876.00 | 804 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 345.00 | 512 218.00 | 1 124 125.00 | 1 636 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 137 836.00 | | 137 836.00 | 137 836.00 |
CF Disponibilités | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 215.00 | | 323 215.00 | 323 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 561.00 | 512 220.00 | 1 447 341.00 | 1 959 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 615.00 | 328 114.00 | | 127 615.00 |
DL TOTAL (I) | 139 760.00 | 340 259.00 | | 139 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 611.00 | 580 517.00 | | 968 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 338.00 | 398.00 | | 54 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 678.00 | 127 219.00 | | 190 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 952.00 | 127 629.00 | | 93 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 580.00 | 835 764.00 | | 1 307 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 341.00 | 1 176 023.00 | | 1 447 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 749.00 | 321 428.00 | | 498 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 615.00 | | 1 845 615.00 | 1 845 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 615.00 | | 1 845 615.00 | 1 845 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 494.00 | |
GE Autres charges | | | 111 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 7 451.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -6 952.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | 66 286.00 | | 37 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 721.00 | 1 766 993.00 | | 1 908 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 106.00 | 1 438 879.00 | | 1 781 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 615.00 | 328 114.00 | | 127 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 679.00 | 190 679.00 | | 190 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 612.00 | 159 781.00 | 534 258.00 | 968 612.00 |
VI Groupe et associés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 581.00 | 498 750.00 | 534 258.00 | 1 307 581.00 |