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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 907.00 | 46 954.00 | 68 952.00 | 115 907.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 652.00 | 249 347.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 313 600.00 | 5 756.00 | 307 843.00 | 313 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 626.00 | 133 621.00 | 31 004.00 | 164 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 737.00 | 101 537.00 | 101 200.00 | 202 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 087.00 | 288 523.00 | 774 564.00 | 1 063 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CF Disponibilités | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 772.00 | | 373 772.00 | 373 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 859.00 | 288 523.00 | 1 148 336.00 | 1 436 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 011.00 | 159 807.00 | | 96 011.00 |
DL TOTAL (I) | 108 246.00 | 172 042.00 | | 108 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 757.00 | 100 353.00 | | 668 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 130.00 | 149 470.00 | | 135 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 766.00 | 104 770.00 | | 115 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 436.00 | 97 433.00 | | 120 436.00 |
EA Autres dettes | | 4 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 090.00 | 456 957.00 | | 1 040 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 336.00 | 628 999.00 | | 1 148 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 436.00 | 456 957.00 | | 473 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 757.00 | 102 103.00 | 242 560.00 | 668 757.00 |
VI Groupe et associés | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VP Divers | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 091.00 | 473 437.00 | 242 560.00 | 1 040 091.00 |