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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 509.00 | 61 895.00 | 56 613.00 | 118 509.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 2 498.00 | 247 501.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 313 600.00 | 22 044.00 | 291 555.00 | 313 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 626.00 | 159 197.00 | 5 429.00 | 164 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 737.00 | 133 434.00 | 69 303.00 | 202 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 079.00 | 379 070.00 | 687 009.00 | 1 066 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CF Disponibilités | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 069.00 | | 285 069.00 | 285 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 149.00 | 379 070.00 | 972 079.00 | 1 351 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246.00 | 1 234.00 | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | 96 011.00 | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 99 826.00 | 108 246.00 | | 99 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 653.00 | 668 757.00 | | 566 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 223.00 | 135 130.00 | | 127 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 115 766.00 | | 81 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 791.00 | 120 436.00 | | 96 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 252.00 | 1 040 090.00 | | 872 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 079.00 | 1 148 336.00 | | 972 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 436.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 549.00 | | 1 718 549.00 | 1 718 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 549.00 | | 1 718 549.00 | 1 718 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 547.00 | |
GE Autres charges | | | 104 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 7 184.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 7 184.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -7 184.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 21 836.00 | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 787.00 | 1 881 052.00 | | 1 733 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 207.00 | 1 785 041.00 | | 1 646 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | 96 011.00 | | 87 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 418.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 654.00 | 59 572.00 | 245 440.00 | 566 654.00 |
VI Groupe et associés | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 252.00 | 365 170.00 | 245 440.00 | 872 252.00 |