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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 996.00 | 75 530.00 | 41 466.00 | 116 996.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 4 344.00 | 245 655.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 313 600.00 | 38 333.00 | 275 266.00 | 313 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 856.00 | 162 638.00 | 4 218.00 | 166 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 746.00 | 158 244.00 | 35 501.00 | 193 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 120.00 | 439 091.00 | 619 029.00 | 1 058 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
CF Disponibilités | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 156.00 | | 491 156.00 | 491 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 276.00 | 439 091.00 | 1 110 185.00 | 1 549 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | | | 826.00 |
DH Report à nouveau | | 1 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 318.00 | 87 580.00 | | 169 318.00 |
DL TOTAL (I) | 181 145.00 | 99 826.00 | | 181 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 134.00 | 566 653.00 | | 649 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 127 223.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | 81 582.00 | | 125 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 344.00 | 96 791.00 | | 126 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 039.00 | 872 252.00 | | 929 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 185.00 | 972 079.00 | | 1 110 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 460.00 | 365 170.00 | | 343 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 518.00 | | 1 480 518.00 | 1 480 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 518.00 | | 1 480 518.00 | 1 480 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 541.00 | |
GE Autres charges | | | 89 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 460.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | -1 460.00 | | 3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 20 606.00 | | 58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 493.00 | 1 733 787.00 | | 1 624 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 174.00 | 1 646 206.00 | | 1 455 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 318.00 | 87 580.00 | | 169 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 107.00 | 10 993.00 | | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 135.00 | 63 555.00 | 357 581.00 | 649 135.00 |
VI Groupe et associés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 885.00 | 344 305.00 | 357 581.00 | 929 885.00 |