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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 833.00 | 34 781.00 | 38 053.00 | 72 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 322.00 | 100 889.00 | 61 433.00 | 162 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 082.00 | 74 866.00 | 98 216.00 | 173 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 237.00 | 210 535.00 | 197 702.00 | 408 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CF Disponibilités | 370 285.00 | | 370 285.00 | 370 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 262.00 | | 432 262.00 | 432 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 500.00 | 210 535.00 | 629 965.00 | 840 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 808.00 | 100 707.00 | | 159 808.00 |
DL TOTAL (I) | 172 042.00 | 112 941.00 | | 172 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 353.00 | 155 916.00 | | 100 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 470.00 | 65 651.00 | | 149 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | 125 840.00 | | 105 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | 76 817.00 | | 97 433.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 851.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 922.00 | 429 075.00 | | 457 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 965.00 | 542 016.00 | | 629 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 693.00 | 329 181.00 | | 414 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 452.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 812 452.00 | | 1 812 452.00 | 1 812 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 452.00 | | 1 812 452.00 | 1 812 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 473.00 | |
GE Autres charges | | | 111 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 155.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 155.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -155.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | 29 100.00 | | 55 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 074.00 | 1 812 316.00 | | 1 852 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 266.00 | 1 711 609.00 | | 1 692 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 808.00 | 100 707.00 | | 159 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 113.00 | 13 110.00 | | 13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 039.00 | | | 404 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 718.00 | | | 332 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 062.00 | 70 473.00 | | 140 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 346.00 | 11 435.00 | | 23 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 716.00 | 59 038.00 | | 116 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 893.00 | 56 665.00 | 43 229.00 | 99 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
VP Divers | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 922.00 | 414 693.00 | 43 229.00 | 457 922.00 |