| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 660.00 | 166 770.00 | 1 890.00 | 168 660.00 |
BP En cours de production de services | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 152.00 | | 176 152.00 | 176 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 812.00 | 166 770.00 | 178 043.00 | 344 812.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 043.00 | | | 178 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
FM Production stockée | | | 4 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 399.00 | | | 340 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 412.00 | 94 994.00 | 1 418.00 | 96 412.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 049.00 | | | 105 049.00 |