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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 734.00 | 163 779.00 | 1 955.00 | 165 734.00 |
BP En cours de production de services | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 578.00 | 163 779.00 | 192 799.00 | 356 578.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
FM Production stockée | | | 3 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 553.00 | | | 349 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 418.00 | | | 336 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 660.00 | 65.00 | | 168 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 165 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 162 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | 65.00 | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 770.00 | | 2 991.00 | 166 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | | 2 991.00 | 165 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 862.00 | 102 378.00 | 1 483.00 | 103 862.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 366.00 | | | 105 366.00 |