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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 180.00 | 1 309.00 | 2 489.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 276.00 | 155 392.00 | 883.00 | 156 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 014.00 | 163 845.00 | 4 169.00 | 168 014.00 |
BP En cours de production de services | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 426.00 | | 221 426.00 | 221 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 439.00 | 163 845.00 | 225 595.00 | 389 439.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 595.00 | | | 225 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 493.00 | | 350 493.00 | 350 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 493.00 | | 350 493.00 | 350 493.00 |
FM Production stockée | | | 32 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 361.00 | | | 383 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 189.00 | | | 361 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 734.00 | 22.00 | 2 258.00 | 165 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 350.00 | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 640.00 | | 908.00 | 162 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | 22.00 | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 779.00 | 66.00 | | 163 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 41.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 640.00 | 25.00 | | 162 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 823.00 | 116 318.00 | 1 505.00 | 117 823.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |