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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 990.00 | 499.00 | 2 489.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 273.00 | 166 217.00 | 9 057.00 | 175 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 608.00 | 175 479.00 | 13 129.00 | 188 608.00 |
BP En cours de production de services | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 483.00 | | 360 483.00 | 360 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 091.00 | 175 479.00 | 373 612.00 | 549 091.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 612.00 | | | 373 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 071.00 | | 383 071.00 | 383 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 071.00 | | 383 071.00 | 383 071.00 |
FM Production stockée | | | -54 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 359.00 | | | 370 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 156.00 | | | 364 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 048.00 | | 5 560.00 | 183 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 017.00 | | 5 529.00 | 177 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | 31.00 | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 862.00 | 4 617.00 | | 170 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 270.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 142.00 | 4 347.00 | | 169 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 247 576.00 | 247 576.00 | | 247 576.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 784.00 | 9 801.00 | 120 983.00 | 130 784.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 998.00 | 255 904.00 | 3 094.00 | 258 998.00 |
VW T.V.A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 767.00 | 100 784.00 | 120 983.00 | 221 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |