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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 450.00 | 1 039.00 | 2 489.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 745.00 | 158 609.00 | 11 136.00 | 169 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 025.00 | 167 331.00 | 15 694.00 | 183 025.00 |
BP En cours de production de services | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 796.00 | 167 331.00 | 227 465.00 | 394 796.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 108.00 | | 389 108.00 | 389 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 108.00 | | 389 108.00 | 389 108.00 |
FM Production stockée | | | -554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 142.00 | | | 392 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 014.00 | 1 543.00 | 13 469.00 | 168 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 548.00 | | 13 469.00 | 163 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | 1 543.00 | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 845.00 | 3 486.00 | | 163 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 270.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 665.00 | 3 216.00 | | 162 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 873.00 | 4 744.00 | 4 129.00 | 8 873.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 353.00 | 118 305.00 | 3 048.00 | 121 353.00 |
VW T.V.A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 345.00 | 79 216.00 | 4 129.00 | 83 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
YT Sous‐traitance | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |