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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 260.00 | 229.00 | 2 489.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 273.00 | 171 211.00 | 10 062.00 | 181 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 982.00 | 180 744.00 | 14 238.00 | 194 982.00 |
BP En cours de production de services | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 467.00 | 180 744.00 | 263 724.00 | 444 467.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 598.00 | | | -75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 724.00 | | | 263 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
FM Production stockée | | | 64 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 204.00 | | | 337 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 598.00 | | | -75 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 608.00 | 374.00 | 6 000.00 | 188 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 546.00 | | 6 000.00 | 182 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | 374.00 | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 479.00 | 5 265.00 | | 175 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 270.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 489.00 | 4 995.00 | | 173 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 983.00 | 20 995.00 | 99 988.00 | 120 983.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 363.00 | 102 895.00 | 3 468.00 | 106 363.00 |
VW T.V.A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 477.00 | 87 489.00 | 99 988.00 | 187 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |