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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 720.00 | 769.00 | 2 489.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 745.00 | 161 870.00 | 7 875.00 | 169 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 048.00 | 170 862.00 | 12 186.00 | 183 048.00 |
BP En cours de production de services | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
CF Disponibilités | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 496.00 | | 236 496.00 | 236 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 545.00 | 170 862.00 | 248 683.00 | 419 545.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 683.00 | | | 248 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 290.00 | | 439 290.00 | 439 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 290.00 | | 439 290.00 | 439 290.00 |
FM Production stockée | | | -9 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 629.00 | | | 429 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 874.00 | | | 427 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 025.00 | 23.00 | | 183 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | 23.00 | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 331.00 | 3 531.00 | | 167 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 270.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 881.00 | 3 261.00 | | 165 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 941.00 | 131 870.00 | 3 071.00 | 134 941.00 |
VW T.V.A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |