| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 777 296.00 | | 1 777 296.00 | 1 777 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 828.00 | 282 106.00 | 47 722.00 | 329 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 138.00 | 283 456.00 | 1 893 683.00 | 2 177 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 567.00 | 148 184.00 | 2 787 383.00 | 2 935 567.00 |
BZ Autres créances | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 965.00 | | 785 965.00 | 785 965.00 |
CF Disponibilités | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 901.00 | 148 184.00 | 3 886 717.00 | 4 034 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 039.00 | 431 639.00 | 5 780 400.00 | 6 212 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 563 334.00 | 1 304 000.00 | | 1 563 334.00 |
DH Report à nouveau | | 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 540.00 | 291 377.00 | | 245 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 741.00 | 3 526 960.00 | | 3 739 741.00 |
DP Provisions pour risques | 80 300.00 | 15 500.00 | | 80 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 489.00 | 30 229.00 | | 43 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 789.00 | 45 729.00 | | 123 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 549.00 | 482 603.00 | | 288 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 572.00 | 254 478.00 | | 397 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 728.00 | 1 023 169.00 | | 960 728.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 26 946.00 | | 13 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 249.00 | 399 335.00 | | 256 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 870.00 | 2 343 031.00 | | 1 916 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 400.00 | 5 915 719.00 | | 5 780 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 281.00 | 2 201 474.00 | | 1 680 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
FG Production vendue services | 3 135 060.00 | | 3 135 060.00 | 3 135 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 895.00 | | 3 172 895.00 | 3 172 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 560.00 | |
GE Autres charges | | | 339 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 097.00 | 309.00 | | 18 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 022.00 | | | 798 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 118.00 | 309.00 | | 816 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 783.00 | 6 480.00 | | 60 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 901.00 | 5 040.00 | | 584 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 684.00 | 11 520.00 | | 705 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 435.00 | -11 211.00 | | 110 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 963.00 | 93 476.00 | | 188 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 596.00 | 3 656 200.00 | | 4 138 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 056.00 | 3 364 823.00 | | 3 893 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 540.00 | 291 377.00 | | 245 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 185.00 | | 16 812.00 | 2 764 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 858.00 | 2 177 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 402.00 | 329 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 419.00 | | 16 812.00 | 348 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 936.00 | 19 477.00 | 18 957.00 | 282 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 586.00 | 19 477.00 | 18 957.00 | 281 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 729.00 | 88 560.00 | 10 500.00 | 45 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 907.00 | 81 608.00 | 94 332.00 | 160 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 636.00 | 170 168.00 | 104 832.00 | 206 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 168.00 | 104 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 572.00 | 397 572.00 | | 397 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 249.00 | 256 249.00 | | 256 249.00 |
UP Prêts | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 567.00 | | | 2 935 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 549.00 | 51 960.00 | 194 626.00 | 288 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 471.00 | 2 893 714.00 | 274 757.00 | 3 168 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 870.00 | 1 680 281.00 | 194 626.00 | 1 916 870.00 |