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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 234.00 | 298 677.00 | 38 557.00 | 337 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 073.00 | 300 027.00 | 1 866 046.00 | 2 166 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 322.00 | 150 156.00 | 2 063 166.00 | 2 213 322.00 |
BZ Autres créances | 833 764.00 | | 833 764.00 | 833 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 385 290.00 | | 385 290.00 | 385 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 431.00 | 150 156.00 | 3 642 275.00 | 3 792 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 504.00 | 450 183.00 | 5 508 321.00 | 5 958 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 787 875.00 | 1 563 334.00 | | 1 787 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 755.00 | 245 540.00 | | 206 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 497.00 | 3 739 741.00 | | 3 925 497.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 80 300.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 691.00 | 43 489.00 | | 36 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 691.00 | 123 789.00 | | 51 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 590.00 | 288 549.00 | | 236 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 941.00 | 397 572.00 | | 248 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 553.00 | 960 728.00 | | 777 553.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 13 773.00 | | 8 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 339.00 | 256 249.00 | | 259 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 133.00 | 1 916 870.00 | | 1 531 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 321.00 | 5 780 400.00 | | 5 508 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 297.00 | 1 680 281.00 | | 1 345 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
FG Production vendue services | 2 651 472.00 | | 2 651 472.00 | 2 651 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 983.00 | | 2 681 983.00 | 2 681 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 752.00 | 18 097.00 | | 18 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 798 022.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 752.00 | 816 118.00 | | 93 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 671.00 | 60 783.00 | | 61 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 584 901.00 | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 671.00 | 705 684.00 | | 89 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | 110 435.00 | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | 188 963.00 | | 42 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 708.00 | 4 138 596.00 | | 2 915 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 953.00 | 3 893 056.00 | | 2 708 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 755.00 | 245 540.00 | | 206 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |