| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 686.00 | 315 354.00 | 42 332.00 | 357 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 346.00 | 316 704.00 | 1 873 642.00 | 2 190 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 438.00 | 146 947.00 | 2 074 491.00 | 2 221 438.00 |
BZ Autres créances | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 105 314.00 | | 1 105 314.00 | 1 105 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 206.00 | 146 947.00 | 3 303 259.00 | 3 450 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 552.00 | 463 650.00 | 5 176 902.00 | 5 640 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 570 240.00 | 1 787 875.00 | | 1 570 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 931.00 | 206 755.00 | | 182 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 038.00 | 3 925 497.00 | | 3 684 038.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 518.00 | 36 691.00 | | 37 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 018.00 | 51 691.00 | | 45 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 540.00 | 236 590.00 | | 196 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 777.00 | 248 941.00 | | 213 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 585.00 | 777 553.00 | | 758 585.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 8 711.00 | | 10 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 334.00 | 259 339.00 | | 268 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 846.00 | 1 531 133.00 | | 1 447 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 902.00 | 5 508 321.00 | | 5 176 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 338.00 | 1 345 297.00 | | 1 309 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
FG Production vendue services | 2 632 335.00 | | 2 632 335.00 | 2 632 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 923.00 | | 2 661 923.00 | 2 661 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 266 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 18 752.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 93 752.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 983.00 | 61 671.00 | | 15 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 983.00 | 89 671.00 | | 15 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 847.00 | 4 081.00 | | -15 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | 42 503.00 | | 57 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 075.00 | 2 915 708.00 | | 2 796 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 144.00 | 2 708 953.00 | | 2 613 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 931.00 | 206 755.00 | | 182 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 073.00 | | 24 273.00 | 2 166 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 234.00 | | 20 452.00 | 337 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 193.00 | | 3 821.00 | 78 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 027.00 | 16 676.00 | | 300 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 677.00 | 16 676.00 | | 298 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 691.00 | 827.00 | 7 500.00 | 51 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 156.00 | 64 159.00 | 67 368.00 | 150 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 847.00 | 64 986.00 | 74 868.00 | 201 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 986.00 | 74 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 777.00 | 213 777.00 | | 213 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UP Prêts | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 438.00 | | | 2 221 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 540.00 | 58 032.00 | 138 508.00 | 196 540.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VP Divers | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 585.00 | 758 585.00 | | 758 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 890.00 | 2 344 891.00 | 81 999.00 | 2 426 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 511.00 | 1 041 003.00 | 138 508.00 | 1 179 511.00 |