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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 494.00 | 358 035.00 | 50 459.00 | 408 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 041.00 | 359 380.00 | 1 881 661.00 | 2 241 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 000.00 | 140 984.00 | 2 005 015.00 | 2 146 000.00 |
BZ Autres créances | 671 183.00 | | 671 183.00 | 671 183.00 |
CF Disponibilités | 655 018.00 | | 655 018.00 | 655 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 342.00 | 140 984.00 | 3 348 358.00 | 3 489 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 383.00 | 500 364.00 | 5 230 019.00 | 5 730 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 497 397.00 | 1 485 995.00 | | 1 497 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 131.00 | 116 397.00 | | 244 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 395.00 | 3 533 259.00 | | 3 672 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 1 500.00 | | 5 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 667.00 | 56 638.00 | | 50 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 917.00 | 58 138.00 | | 55 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 261.00 | 141 853.00 | | 88 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 974.00 | 284 685.00 | | 196 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 317.00 | 805 031.00 | | 800 317.00 |
EA Autres dettes | 48 506.00 | 26 213.00 | | 48 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 602.00 | 322 663.00 | | 367 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 707.00 | 1 580 488.00 | | 1 501 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 019.00 | 5 171 885.00 | | 5 230 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 009.00 | 73 964.00 | | 1 472 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
FG Production vendue services | 2 814 157.00 | | 2 814 157.00 | 2 814 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 490.00 | | 2 847 490.00 | 2 847 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 370 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 5 981.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 5 981.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | 803.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 821.00 | 45 807.00 | | 92 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 659.00 | 2 872 333.00 | | 3 003 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 528.00 | 2 755 935.00 | | 2 759 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 131.00 | 116 397.00 | | 244 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 476.00 | | 20 165.00 | 2 228 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 81 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 2 241 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 641.00 | | | 1 750 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 329.00 | | 20 165.00 | 388 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 900.00 | 19 480.00 | | 339 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 555.00 | 19 480.00 | | 338 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 138.00 | 5 250.00 | 7 471.00 | 58 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 138.00 | 5 250.00 | 7 471.00 | 58 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 7 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 317.00 | 800 317.00 | | 800 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 602.00 | 367 602.00 | | 367 602.00 |
UP Prêts | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 261.00 | 58 563.00 | 29 698.00 | 88 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 183.00 | 671 183.00 | | 671 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 215.00 | 2 834 324.00 | 81 891.00 | 2 916 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 707.00 | 1 472 009.00 | 29 698.00 | 1 501 707.00 |