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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 255.00 | 316 363.00 | 54 893.00 | 371 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 656.00 | 317 708.00 | 1 889 949.00 | 2 207 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 639.00 | 190 140.00 | 2 084 499.00 | 2 274 639.00 |
BZ Autres créances | 707 289.00 | | 707 289.00 | 707 289.00 |
CF Disponibilités | 352 319.00 | | 352 319.00 | 352 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 561.00 | 190 140.00 | 3 167 421.00 | 3 357 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 217.00 | 507 847.00 | 5 057 370.00 | 5 565 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 472 525.00 | 1 570 240.00 | | 1 472 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 662.00 | 182 931.00 | | 164 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 055.00 | 3 684 038.00 | | 3 568 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029.00 | 7 500.00 | | 1 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 918.00 | 37 518.00 | | 52 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 947.00 | 45 018.00 | | 53 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 536.00 | 196 540.00 | | 134 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 107.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 058.00 | 213 777.00 | | 237 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 705.00 | 758 585.00 | | 766 705.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 10 502.00 | | 6 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 831.00 | 268 334.00 | | 290 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 368.00 | 1 447 846.00 | | 1 435 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 370.00 | 5 176 902.00 | | 5 057 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 839.00 | 1 309 338.00 | | 1 348 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
FG Production vendue services | 2 926 766.00 | | 2 926 766.00 | 2 926 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 011.00 | | 2 984 011.00 | 2 984 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 298 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 137.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 137.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 628.00 | 15 983.00 | | 14 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 873.00 | 15 983.00 | | 14 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 946.00 | -15 847.00 | | -12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 867.00 | 57 108.00 | | 55 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 705.00 | 2 796 075.00 | | 3 062 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 042.00 | 2 613 144.00 | | 2 898 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 662.00 | 182 931.00 | | 164 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 346.00 | | 39 258.00 | 2 190 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 947.00 | 2 207 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 1 750 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 942.00 | 371 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 646.00 | | | 1 750 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 686.00 | | 35 512.00 | 357 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 014.00 | | 3 746.00 | 82 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 704.00 | 22 707.00 | 21 703.00 | 316 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 5.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 354.00 | 22 707.00 | 21 698.00 | 315 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 018.00 | 16 429.00 | 7 500.00 | 45 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 018.00 | 16 429.00 | 7 500.00 | 45 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 429.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
UP Prêts | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 639.00 | 2 274 639.00 | | 2 274 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 536.00 | 48 007.00 | 86 529.00 | 134 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 705.00 | 766 705.00 | | 766 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 289.00 | 707 289.00 | | 707 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 986.00 | 3 005 241.00 | 85 745.00 | 3 090 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 368.00 | 1 348 839.00 | 86 529.00 | 1 435 368.00 |