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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 329.00 | 338 555.00 | 49 775.00 | 388 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 476.00 | 339 900.00 | 1 888 577.00 | 2 228 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 921.00 | 200 649.00 | 2 214 271.00 | 2 414 921.00 |
BZ Autres créances | 697 728.00 | | 697 728.00 | 697 728.00 |
CF Disponibilités | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 957.00 | 200 649.00 | 3 283 308.00 | 3 483 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 434.00 | 540 549.00 | 5 171 885.00 | 5 712 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 485 995.00 | 1 472 525.00 | | 1 485 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 397.00 | 164 662.00 | | 116 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 259.00 | 3 568 055.00 | | 3 533 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 029.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 638.00 | 52 918.00 | | 56 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 138.00 | 53 947.00 | | 58 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 853.00 | 134 536.00 | | 141 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 685.00 | 237 058.00 | | 284 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 031.00 | 766 705.00 | | 805 031.00 |
EA Autres dettes | 26 213.00 | 6 117.00 | | 26 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 663.00 | 290 831.00 | | 322 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 488.00 | 1 435 368.00 | | 1 580 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 885.00 | 5 057 370.00 | | 5 171 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
FG Production vendue services | 2 740 740.00 | | 2 740 740.00 | 2 740 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 158.00 | | 2 780 158.00 | 2 780 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 323 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | 1 927.00 | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 1 927.00 | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 14 628.00 | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 14 873.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -12 946.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 55 867.00 | | 45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 333.00 | 3 062 705.00 | | 2 872 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 935.00 | 2 898 042.00 | | 2 755 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 397.00 | 164 662.00 | | 116 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 656.00 | | 20 820.00 | 2 207 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 641.00 | | | 1 750 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 255.00 | | 17 074.00 | 371 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 760.00 | | 3 746.00 | 85 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 708.00 | 22 192.00 | | 317 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 363.00 | 22 192.00 | | 316 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 947.00 | 5 220.00 | 1 029.00 | 53 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 947.00 | 5 220.00 | 1 029.00 | 53 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 031.00 | 805 031.00 | | 805 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 663.00 | 322 663.00 | | 322 663.00 |
UP Prêts | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 921.00 | 2 414 921.00 | | 2 414 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 703.00 | 67 739.00 | 73 964.00 | 141 703.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 728.00 | 697 728.00 | | 697 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 441.00 | 3 135 950.00 | 89 491.00 | 3 225 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 488.00 | 1 506 524.00 | 73 964.00 | 1 580 488.00 |