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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 296.00 | | 1 749 296.00 | 1 749 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 010.00 | 377 635.00 | 46 375.00 | 424 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 557.00 | 378 980.00 | 1 877 577.00 | 2 256 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 622.00 | 164 723.00 | 1 830 898.00 | 1 995 622.00 |
BZ Autres créances | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
CF Disponibilités | 942 094.00 | | 942 094.00 | 942 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 082.00 | 164 723.00 | 3 446 359.00 | 3 611 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 639.00 | 543 703.00 | 5 323 936.00 | 5 867 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 1 692 810.00 | 1 497 397.00 | | 1 692 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 208.00 | 244 131.00 | | 270 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 885.00 | 3 672 395.00 | | 3 893 885.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 250.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 335.00 | 50 667.00 | | 59 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 335.00 | 55 917.00 | | 62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 698.00 | 88 261.00 | | 29 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 597.00 | 196 974.00 | | 280 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 211.00 | 800 317.00 | | 695 211.00 |
EA Autres dettes | 16 566.00 | 48 506.00 | | 16 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 595.00 | 367 602.00 | | 345 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 716.00 | 1 501 707.00 | | 1 367 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 936.00 | 5 230 019.00 | | 5 323 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 906.00 | 1 472 009.00 | | 1 360 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FG Production vendue services | 3 086 968.00 | | 3 086 968.00 | 3 086 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 418.00 | | 3 119 418.00 | 3 119 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 321 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | 4 320.00 | | 8 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 376.00 | 4 320.00 | | 8 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | 4 320.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 543.00 | 92 821.00 | | 99 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 616.00 | 3 003 659.00 | | 3 207 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 408.00 | 2 759 528.00 | | 2 937 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 208.00 | 244 131.00 | | 270 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 041.00 | | 15 516.00 | 2 241 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 641.00 | | | 1 750 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 494.00 | | 15 516.00 | 408 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 380.00 | 19 600.00 | | 359 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 035.00 | 19 600.00 | | 358 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 984.00 | 50 144.00 | 26 404.00 | 140 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 984.00 | 50 144.00 | 26 404.00 | 140 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 984.00 | 50 144.00 | 26 404.00 | 140 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 144.00 | 26 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 597.00 | 280 597.00 | | 280 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 211.00 | 695 211.00 | | 695 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 595.00 | 345 595.00 | | 345 595.00 |
UP Prêts | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995 622.00 | 1 995 622.00 | | 1 995 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 698.00 | 22 888.00 | 6 810.00 | 29 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 006.00 | 654 006.00 | | 654 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 880.00 | 2 668 989.00 | 81 891.00 | 2 750 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 716.00 | 1 360 906.00 | 6 810.00 | 1 367 716.00 |