| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 961.00 | 161 419.00 | 2 542.00 | 163 961.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 28 076.00 | 11 311.00 | 16 765.00 | 28 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 613.00 | 210 073.00 | 34 540.00 | 244 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 810.00 | 166 429.00 | 19 382.00 | 185 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 877.00 | 549 233.00 | 166 644.00 | 715 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 029.00 | | 251 029.00 | 251 029.00 |
BN En cours de production de biens | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 344.00 | 63 070.00 | 870 273.00 | 933 344.00 |
BZ Autres créances | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
CF Disponibilités | 346 171.00 | | 346 171.00 | 346 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 153.00 | 63 070.00 | 1 664 083.00 | 1 727 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 030.00 | 612 303.00 | 1 830 727.00 | 2 443 030.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
DH Report à nouveau | 193 039.00 | 131 451.00 | | 193 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 373.00 | 61 588.00 | | 80 373.00 |
DL TOTAL (I) | 778 238.00 | 697 865.00 | | 778 238.00 |
DP Provisions pour risques | 18 532.00 | 16 517.00 | | 18 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 532.00 | 16 517.00 | | 18 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 825.00 | 12 390.00 | | 37 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | 36 959.00 | | 21 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 352.00 | 13 548.00 | | 27 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 033.00 | 738 744.00 | | 445 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 536.00 | 572 591.00 | | 500 536.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 26 606.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 957.00 | 1 400 839.00 | | 1 033 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 727.00 | 2 115 220.00 | | 1 830 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 919.00 | 1 400 839.00 | | 1 012 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | 1 528.00 | | 2 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 816 331.00 | | 4 816 331.00 | 4 816 331.00 |
FG Production vendue services | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 296.00 | | 4 837 296.00 | 4 837 296.00 |
FM Production stockée | | | -44 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 111.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 12 429.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 034.00 | 2 917.00 | | 10 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 015.00 | 7 341.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 11 343.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | 1 086.00 | | -7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 2 952.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 742.00 | 5 095 567.00 | | 4 841 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 369.00 | 5 033 978.00 | | 4 761 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 373.00 | 61 588.00 | | 80 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 709.00 | 35 150.00 | | 38 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 749.00 | 135 094.00 | | 135 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 338.00 | | 59 143.00 | 667 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 47 681.00 | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104.00 | 10 501.00 | 715 877.00 | 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 108.00 | 209 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 458 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 144.00 | | 2 660.00 | 212 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 341.00 | | 55 552.00 | 408 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 853.00 | | 931.00 | 46 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 938.00 | 23 796.00 | 10 502.00 | 535 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 971.00 | 2 557.00 | 5 108.00 | 163 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 967.00 | 21 239.00 | 5 393.00 | 371 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 517.00 | 2 015.00 | | 16 517.00 |
6T Sur comptes clients | 41 412.00 | 21 659.00 | | 41 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 412.00 | 21 659.00 | | 41 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 929.00 | 23 674.00 | | 57 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 659.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 033.00 | 445 033.00 | | 445 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 852.00 | 190 852.00 | | 190 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
UP Prêts | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
UX Autres créances clients | 822 125.00 | | | 822 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 693.00 | 14 655.00 | 21 038.00 | 35 693.00 |
VI Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 803.00 | 1 014 271.00 | 46 532.00 | 1 060 803.00 |
VW T.V.A. | 165 738.00 | 165 738.00 | | 165 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 606.00 | 985 568.00 | 21 038.00 | 1 006 606.00 |