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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 29 469.00 | 15 821.00 | 13 647.00 | 29 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 358.00 | 234 975.00 | 44 383.00 | 279 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 007.00 | 188 133.00 | 37 874.00 | 226 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 814.00 | 608 330.00 | 192 483.00 | 800 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 077.00 | | 481 077.00 | 481 077.00 |
BN En cours de production de biens | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
BZ Autres créances | 2 041 023.00 | 65 827.00 | 1 975 197.00 | 2 041 023.00 |
CF Disponibilités | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 671.00 | 65 827.00 | 2 894 845.00 | 2 960 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 485.00 | 674 157.00 | 3 087 328.00 | 3 761 485.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
DH Report à nouveau | 286 967.00 | 273 412.00 | | 286 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | 54 055.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 810 927.00 | 832 293.00 | | 810 927.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 229.00 | 134 741.00 | | 224 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 210.00 | 1 690.00 | | 37 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 876.00 | 96 428.00 | | 28 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 976.00 | 661 801.00 | | 1 301 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 672.00 | 545 472.00 | | 668 672.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 697.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 401.00 | 1 440 831.00 | | 2 262 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 328.00 | 2 273 123.00 | | 3 087 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 921 431.00 | | 6 921 431.00 | 6 921 431.00 |
FG Production vendue services | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 906.00 | | 7 003 906.00 | 7 003 906.00 |
FM Production stockée | | | 187 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 18 532.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 16 591.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 16 591.00 | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 158.00 | 1 941.00 | | -16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | 2 182.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 821.00 | 4 806 701.00 | | 7 209 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 687.00 | 4 752 646.00 | | 7 190 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | 54 055.00 | | 19 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 416.00 | 137 052.00 | | 112 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 535.00 | | 44 600.00 | 760 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 800 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 215 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 534 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 296.00 | | 42 325.00 | 496 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 569.00 | | 2 275.00 | 48 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 127.00 | 33 524.00 | 4 322.00 | 579 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 754.00 | 183.00 | 535.00 | 169 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 374.00 | 33 342.00 | 3 787.00 | 409 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 827.00 | 14 000.00 | | 65 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 976.00 | 1 301 976.00 | | 1 301 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UP Prêts | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 044.00 | | | 1 799 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VB T. V. A. | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 783.00 | 30 662.00 | 28 121.00 | 58 783.00 |
VI Groupe et associés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 685.00 | 2 041 990.00 | 49 695.00 | 2 091 685.00 |
VW T.V.A. | 338 816.00 | 338 816.00 | | 338 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 526.00 | 2 205 405.00 | 28 121.00 | 2 233 526.00 |