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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 655.00 | 36 283.00 | 372.00 | 36 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 133 448.00 | 27 989.00 | 105 459.00 | 133 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 077.00 | 244 548.00 | 32 529.00 | 277 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 326.00 | 192 286.00 | 79 040.00 | 271 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 179.00 | 501 106.00 | 297 073.00 | 798 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 621.00 | | 485 621.00 | 485 621.00 |
BN En cours de production de biens | 352 444.00 | | 352 444.00 | 352 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 049.00 | 37 564.00 | 1 696 485.00 | 1 734 049.00 |
BZ Autres créances | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 020.00 | 37 564.00 | 2 695 456.00 | 2 733 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 200.00 | 538 670.00 | 2 992 529.00 | 3 531 200.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 90 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 370 195.00 | 205 354.00 | | 370 195.00 |
DH Report à nouveau | | 352 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 394.00 | 73 330.00 | | 52 394.00 |
DL TOTAL (I) | 932 060.00 | 930 667.00 | | 932 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 456.00 | 416 520.00 | | 571 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | 24 288.00 | | 24 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 148.00 | 718 843.00 | | 639 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 027.00 | 664 047.00 | | 777 027.00 |
EA Autres dettes | 48 202.00 | 3 215.00 | | 48 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 469.00 | 1 837 848.00 | | 2 060 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 529.00 | 2 768 515.00 | | 2 992 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 259 902.00 | | 6 259 902.00 | 6 259 902.00 |
FG Production vendue services | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 142.00 | | 6 310 142.00 | 6 310 142.00 |
FM Production stockée | | | -9 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 381.00 | | | -17 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 452.00 | 12 647.00 | | 106 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 020.00 | 5 857 422.00 | | 6 453 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 627.00 | 5 784 092.00 | | 6 400 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 394.00 | 73 330.00 | | 52 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 752.00 | | 147 112.00 | 703 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 561.00 | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 684.00 | 798 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 123.00 | 697 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 867.00 | | 147 112.00 | 567 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 941.00 | 48 211.00 | 17 045.00 | 469 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 715.00 | | 35 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 373.00 | 47 496.00 | 17 045.00 | 434 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 148.00 | 639 148.00 | | 639 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 742.00 | 232 742.00 | | 232 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 907.00 | 1 577 907.00 | | 1 577 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VB T. V. A. | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 374.00 | 114 070.00 | 198 304.00 | 312 374.00 |
VI Groupe et associés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 395.00 | 1 831 395.00 | | 1 831 395.00 |
VW T.V.A. | 313 108.00 | 313 108.00 | | 313 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 469.00 | 1 862 165.00 | 198 304.00 | 2 060 469.00 |