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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 128.00 | 154 723.00 | 1 405.00 | 156 128.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 29 469.00 | 18 090.00 | 11 379.00 | 29 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 000.00 | 220 948.00 | 67 052.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 428.00 | 164 283.00 | 31 145.00 | 195 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 939.00 | 558 044.00 | 208 894.00 | 766 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 550.00 | | 478 550.00 | 478 550.00 |
BN En cours de production de biens | 369 955.00 | | 369 955.00 | 369 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 317.00 | 65 827.00 | 1 619 490.00 | 1 685 317.00 |
BZ Autres créances | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
CF Disponibilités | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 015.00 | 65 827.00 | 2 790 189.00 | 2 856 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 954.00 | 623 871.00 | 2 999 083.00 | 3 622 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
DH Report à nouveau | 256 001.00 | 286 967.00 | | 256 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | 19 134.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 786 102.00 | 810 927.00 | | 786 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 261.00 | 224 229.00 | | 331 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 37 210.00 | | 56 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 280.00 | 28 876.00 | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 086.00 | 1 301 976.00 | | 1 154 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 708.00 | 668 672.00 | | 655 708.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 1 437.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 981.00 | 2 262 401.00 | | 2 212 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 083.00 | 3 087 328.00 | | 2 999 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 961.00 | 2 234 281.00 | | 2 165 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 647 206.00 | | 6 647 206.00 | 6 647 206.00 |
FG Production vendue services | 58 914.00 | 7 197.00 | 66 111.00 | 58 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 120.00 | 7 197.00 | 6 713 317.00 | 6 706 120.00 |
FM Production stockée | | | 9 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | 4 041.00 | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 707.00 | 4 041.00 | | 22 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 017.00 | 6 200.00 | | 31 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 017.00 | 20 200.00 | | 31 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 311.00 | -16 158.00 | | -8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -1 252.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 009.00 | 7 209 821.00 | | 6 763 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 734.00 | 7 190 687.00 | | 6 737 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 275.00 | 19 134.00 | | 25 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 759.00 | 112 416.00 | | 86 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 249.00 | | 49 193.00 | 800 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 504.00 | 766 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 772.00 | 201 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 732.00 | 512 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 136.00 | | 1 499.00 | 215 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 834.00 | | 45 794.00 | 534 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | 1 900.00 | 50 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 359.00 | 32 189.00 | 82 504.00 | 608 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 401.00 | 94.00 | 14 772.00 | 169 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 958.00 | 32 095.00 | 67 732.00 | 438 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 827.00 | | 14 000.00 | 79 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 086.00 | 1 154 086.00 | | 1 154 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UP Prêts | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 808.00 | 1 597 808.00 | | 1 597 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VB T. V. A. | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 389.00 | 261 389.00 | | 261 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 872.00 | 22 852.00 | 47 020.00 | 69 872.00 |
VI Groupe et associés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 648.00 | 1 918 648.00 | | 1 918 648.00 |
VW T.V.A. | 366 184.00 | 366 184.00 | | 366 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 701.00 | 2 154 681.00 | 47 020.00 | 2 201 701.00 |