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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 936.00 | 169 754.00 | 183.00 | 169 936.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 29 469.00 | 13 556.00 | 15 913.00 | 29 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 170.00 | 222 436.00 | 34 734.00 | 257 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 658.00 | 173 382.00 | 36 276.00 | 209 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 535.00 | 579 127.00 | 181 408.00 | 760 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 628.00 | | 374 628.00 | 374 628.00 |
BN En cours de production de biens | 172 882.00 | | 172 882.00 | 172 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 570.00 | 65 827.00 | 1 236 744.00 | 1 302 570.00 |
BZ Autres créances | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
CF Disponibilités | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 542.00 | 65 827.00 | 2 091 715.00 | 2 157 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 077.00 | 644 954.00 | 2 273 123.00 | 2 918 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
DH Report à nouveau | 273 412.00 | 193 039.00 | | 273 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | 80 373.00 | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 832 293.00 | 778 238.00 | | 832 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 741.00 | 37 825.00 | | 134 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 21 959.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 428.00 | 27 352.00 | | 96 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 801.00 | 445 033.00 | | 661 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 472.00 | 500 536.00 | | 545 472.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 1 252.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 831.00 | 1 033 957.00 | | 1 440 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 123.00 | 1 830 727.00 | | 2 273 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 204.00 | 1 012 919.00 | | 1 406 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 162.00 | 2 133.00 | | 69 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 678 970.00 | | 4 678 970.00 | 4 678 970.00 |
FG Production vendue services | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 824.00 | | 4 697 824.00 | 4 697 824.00 |
FM Production stockée | | | 57 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 7 271.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 532.00 | 5 012.00 | | 18 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 591.00 | 10 034.00 | | 16 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | 12 049.00 | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | -7 037.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 1 294.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 701.00 | 4 841 742.00 | | 4 806 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 646.00 | 4 761 369.00 | | 4 752 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 055.00 | 80 373.00 | | 54 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 387.00 | 38 709.00 | | 49 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 052.00 | 135 749.00 | | 137 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 877.00 | | 51 942.00 | 715 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 284.00 | 760 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 496 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 696.00 | | 5 975.00 | 209 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 500.00 | | 45 080.00 | 458 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 681.00 | | 887.00 | 47 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 233.00 | 37 179.00 | 7 284.00 | 549 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 419.00 | 8 334.00 | | 161 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 813.00 | 28 845.00 | 7 284.00 | 387 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
6T Sur comptes clients | 63 070.00 | 9 333.00 | 6 576.00 | 63 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 070.00 | 9 333.00 | 6 576.00 | 63 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 602.00 | 9 333.00 | 25 108.00 | 81 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 333.00 | 6 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 801.00 | 661 801.00 | | 661 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UP Prêts | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 304.00 | 14 209.00 | | 46 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 061.00 | | | 1 215 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 704.00 | 86 132.00 | 27 572.00 | 113 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 038.00 | 13 983.00 | 7 055.00 | 21 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 900.00 | 1 405 689.00 | 33 211.00 | 1 438 900.00 |
VW T.V.A. | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 402.00 | 1 309 775.00 | 34 627.00 | 1 344 402.00 |