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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 655.00 | 35 568.00 | 1 087.00 | 36 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 53 336.00 | 23 990.00 | 29 346.00 | 53 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 241.00 | 238 640.00 | 41 601.00 | 280 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 289.00 | 171 743.00 | 62 546.00 | 234 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 752.00 | 469 941.00 | 233 811.00 | 703 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 586.00 | | 494 586.00 | 494 586.00 |
BN En cours de production de biens | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 087.00 | 42 193.00 | 1 450 895.00 | 1 493 087.00 |
BZ Autres créances | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CF Disponibilités | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 897.00 | 42 193.00 | 2 534 704.00 | 2 576 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 649.00 | 512 134.00 | 2 768 515.00 | 3 280 649.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
DH Report à nouveau | 352 511.00 | 281 276.00 | | 352 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 330.00 | 71 235.00 | | 73 330.00 |
DL TOTAL (I) | 930 667.00 | 857 337.00 | | 930 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 843.00 | 673 889.00 | | 416 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 965.00 | 25 816.00 | | 23 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 843.00 | 557 570.00 | | 718 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 047.00 | 614 546.00 | | 664 047.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 6 110.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 848.00 | 1 877 930.00 | | 1 837 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 515.00 | 2 735 267.00 | | 2 768 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 568 022.00 | | 5 568 022.00 | 5 568 022.00 |
FG Production vendue services | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 091.00 | | 5 641 091.00 | 5 641 091.00 |
FM Production stockée | | | 161 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 422.00 | 5 390 076.00 | | 5 857 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 092.00 | 5 318 840.00 | | 5 784 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 330.00 | 71 235.00 | | 73 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 242.00 | | 73 543.00 | 648 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 033.00 | 703 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 033.00 | 567 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 459.00 | | 931.00 | 81 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 604.00 | | 71 296.00 | 514 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 179.00 | | 1 316.00 | 52 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 091.00 | 35 883.00 | 18 033.00 | 452 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 819.00 | 749.00 | | 34 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 272.00 | 35 134.00 | 18 033.00 | 417 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 940.00 | 10 253.00 | | 31 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 940.00 | 10 253.00 | | 31 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 940.00 | 10 253.00 | | 31 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 843.00 | 718 843.00 | | 718 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 218.00 | 247 218.00 | | 247 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UP Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 919.00 | 1 358 919.00 | | 1 358 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
VB T. V. A. | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 370.00 | 31 177.00 | 253 193.00 | 284 370.00 |
VI Groupe et associés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VP Divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 117.00 | 1 645 770.00 | 52 347.00 | 1 698 117.00 |
VW T.V.A. | 287 589.00 | 287 589.00 | | 287 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 913.00 | 1 573 720.00 | 253 193.00 | 1 826 913.00 |