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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 34 819.00 | 905.00 | 35 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 53 335.00 | 20 225.00 | 33 110.00 | 53 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 783.00 | 234 419.00 | 28 364.00 | 262 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 484.00 | 162 627.00 | 35 857.00 | 198 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 245.00 | 452 091.00 | 197 154.00 | 649 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 461.00 | | 488 461.00 | 488 461.00 |
BN En cours de production de biens | 200 179.00 | | 200 179.00 | 200 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 514.00 | 31 940.00 | 1 689 574.00 | 1 721 514.00 |
BZ Autres créances | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CF Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 052.00 | 31 940.00 | 2 538 112.00 | 2 570 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 298.00 | 484 031.00 | 2 735 267.00 | 3 219 298.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 471.00 | 200 471.00 | | 200 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
DH Report à nouveau | 281 275.00 | 256 000.00 | | 281 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 235.00 | 25 275.00 | | 71 235.00 |
DL TOTAL (I) | 857 336.00 | 786 101.00 | | 857 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 888.00 | 331 260.00 | | 673 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | 56 289.00 | | 25 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 569.00 | 1 154 086.00 | | 557 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 545.00 | 655 708.00 | | 614 545.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 4 356.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 930.00 | 2 212 981.00 | | 1 877 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 267.00 | 2 999 082.00 | | 2 735 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 073.00 | 2 177 241.00 | | 1 850 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 278 095.00 | | 5 278 095.00 | 5 278 095.00 |
FG Production vendue services | 143 650.00 | 7 233.00 | 150 884.00 | 143 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 746.00 | 7 233.00 | 5 428 980.00 | 5 421 746.00 |
FM Production stockée | | | -169 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 58 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | 6 373.00 | | 7 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 125.00 | 2 333.00 | | 27 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 262.00 | 22 706.00 | | 34 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 331.00 | 31 017.00 | | 50 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 244.00 | 31 017.00 | | 76 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 981.00 | -8 310.00 | | -41 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 075.00 | 6 763 009.00 | | 5 390 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 840.00 | 6 737 734.00 | | 5 318 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 235.00 | 25 275.00 | | 71 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 018.00 | 49 386.00 | | 49 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 177.00 | 86 759.00 | | 87 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 827.00 | 24 067.00 | 57 953.00 | 65 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 827.00 | 24 067.00 | 57 953.00 | 65 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 827.00 | 24 067.00 | 57 953.00 | 65 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 067.00 | 57 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 570.00 | 557 570.00 | | 557 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UP Prêts | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 723.00 | 1 654 723.00 | | 1 654 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VB T. V. A. | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 868.00 | 626 868.00 | | 626 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 021.00 | 19 163.00 | 27 857.00 | 47 021.00 |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 516.00 | 1 799 482.00 | 52 034.00 | 1 851 516.00 |
VW T.V.A. | 351 630.00 | 351 630.00 | | 351 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 930.00 | 1 850 073.00 | 27 857.00 | 1 877 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |