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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 813.00 | 25 512.00 | 4 301.00 | 29 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 835.00 | 111 155.00 | 32 680.00 | 143 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 605.00 | 160 579.00 | 70 026.00 | 230 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BN En cours de production de biens | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 394.00 | 69 331.00 | 191 063.00 | 260 394.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 933.00 | 69 331.00 | 340 602.00 | 409 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 538.00 | 229 910.00 | 410 628.00 | 640 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 69 045.00 | 63 994.00 | | 69 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 012.00 | 23 951.00 | | 43 012.00 |
DL TOTAL (I) | 152 758.00 | 128 645.00 | | 152 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 725.00 | 9 904.00 | | 68 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 5 418.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 78 137.00 | | 79 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | 72 734.00 | | 91 902.00 |
EA Autres dettes | 17 716.00 | 44 136.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 870.00 | 210 328.00 | | 257 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 628.00 | 338 973.00 | | 410 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 089.00 | 210 328.00 | | 248 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 999.00 | 3 819.00 | | 19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 079.00 | | 25 283.00 | 249 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 757.00 | 230 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 825.00 | 13 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 932.00 | 197 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 427.00 | | 24 915.00 | 207 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | 368.00 | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 590.00 | 12 745.00 | 43 757.00 | 191 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | 8 825.00 | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 615.00 | 12 745.00 | 34 932.00 | 182 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 462.00 | 4 869.00 | | 64 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 462.00 | 4 869.00 | | 64 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 462.00 | 4 869.00 | | 64 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 999.00 | 10 218.00 | 9 781.00 | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 669.00 | 299 669.00 | | 299 669.00 |
VW T.V.A. | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 870.00 | 248 089.00 | 9 781.00 | 257 870.00 |