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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 8 865.00 | 5 070.00 | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 843.00 | 32 624.00 | 12 219.00 | 44 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 111.00 | 45 537.00 | 53 574.00 | 99 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 521.00 | 87 026.00 | 107 495.00 | 194 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 848.00 | 7 845.00 | 210 002.00 | 217 848.00 |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 057.00 | 7 845.00 | 484 212.00 | 492 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 579.00 | 94 871.00 | 591 708.00 | 686 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 838.00 | 104 503.00 | | 110 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 20 621.00 | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 183 516.00 | 165 824.00 | | 183 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 686.00 | 166 998.00 | | 60 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 13 403.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 882.00 | 56 695.00 | | 70 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | 206 127.00 | | 148 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 645.00 | 117 834.00 | | 86 645.00 |
EA Autres dettes | 39 495.00 | 4 778.00 | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 192.00 | 565 835.00 | | 408 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 708.00 | 731 660.00 | | 591 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 906.00 | 557 297.00 | | 367 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 982.00 | | 38 169.00 | 218 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 630.00 | 194 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 630.00 | 143 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 806.00 | | 30 777.00 | 175 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | 7 392.00 | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 976.00 | 27 812.00 | 28 762.00 | 87 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 2 757.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 868.00 | 25 055.00 | 28 762.00 | 81 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 932.00 | 7 589.00 | 30 675.00 | 30 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 932.00 | 7 589.00 | 30 675.00 | 30 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | 7 589.00 | 30 675.00 | 30 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | 30 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VC Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 686.00 | 20 400.00 | 40 286.00 | 60 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 312.00 | | | 166 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 449.00 | 268 449.00 | | 268 449.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 309.00 | 297 023.00 | 40 286.00 | 337 309.00 |