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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 6 108.00 | 7 827.00 | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 790.00 | 28 952.00 | 4 839.00 | 33 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 016.00 | 52 916.00 | 89 099.00 | 142 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 070.00 | 87 976.00 | 134 094.00 | 222 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 876.00 | 30 932.00 | 268 944.00 | 299 876.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 497.00 | 30 932.00 | 597 566.00 | 628 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 567.00 | 118 907.00 | 731 660.00 | 850 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 104 503.00 | 110 560.00 | | 104 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 621.00 | 8 229.00 | | 20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 165 824.00 | 159 489.00 | | 165 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 998.00 | 56 887.00 | | 166 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 16 047.00 | | 13 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 695.00 | 30 304.00 | | 56 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 127.00 | 85 326.00 | | 206 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 834.00 | 60 808.00 | | 117 834.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 5 717.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 835.00 | 255 087.00 | | 565 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 660.00 | 414 576.00 | | 731 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 297.00 | 223 088.00 | | 557 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 882.00 | | 85 666.00 | 286 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 566.00 | 218 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 566.00 | 175 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 706.00 | | 85 666.00 | 243 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 332.00 | 22 662.00 | 111 018.00 | 176 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 2 757.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 981.00 | 19 905.00 | 111 018.00 | 172 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 395.00 | 5 412.00 | 21 875.00 | 47 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 395.00 | 5 412.00 | 21 875.00 | 47 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 395.00 | 5 412.00 | 21 875.00 | 47 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | 21 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VB T. V. A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VC Groupe et associés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 998.00 | 23 461.00 | 8 538.00 | 31 998.00 |
VI Groupe et associés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
VW T.V.A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 140.00 | 500 602.00 | 8 538.00 | 509 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |