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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 915.00 | 11 600.00 | 3 315.00 | 14 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 187.00 | 31 123.00 | 9 064.00 | 40 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 457.00 | 54 514.00 | 66 943.00 | 121 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 774.00 | 97 236.00 | 119 538.00 | 216 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 033.00 | | 164 033.00 | 164 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 738.00 | 17 781.00 | 103 957.00 | 121 738.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CF Disponibilités | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 083.00 | 17 781.00 | 399 302.00 | 417 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 857.00 | 115 017.00 | 518 840.00 | 633 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 816.00 | 110 838.00 | | 142 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | 31 978.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 190 695.00 | 183 516.00 | | 190 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 286.00 | 60 686.00 | | 80 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 056.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 853.00 | 70 882.00 | | 85 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 947.00 | 148 427.00 | | 109 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | 86 645.00 | | 45 613.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 41 395.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 145.00 | 410 092.00 | | 328 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 840.00 | 593 608.00 | | 518 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 030.00 | 367 906.00 | | 273 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 522.00 | | 33 013.00 | 194 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 216 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 165 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 893.00 | | 980.00 | 26 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | | 32 033.00 | 143 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 026.00 | 20 970.00 | 10 760.00 | 87 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | 2 735.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 161.00 | 18 235.00 | 10 760.00 | 78 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 845.00 | 11 464.00 | 1 528.00 | 7 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 845.00 | 11 464.00 | 1 528.00 | 7 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | 11 464.00 | 1 528.00 | 7 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VC Groupe et associés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 286.00 | 25 170.00 | 55 116.00 | 80 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 292.00 | 187 176.00 | 55 116.00 | 242 292.00 |