| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 3 351.00 | 10 584.00 | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 936.00 | 33 368.00 | 5 569.00 | 38 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 007.00 | 115 851.00 | 65 156.00 | 181 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 882.00 | 176 332.00 | 110 549.00 | 286 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 399.00 | 47 395.00 | 122 004.00 | 169 399.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CF Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 422.00 | 47 395.00 | 304 027.00 | 351 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 303.00 | 223 727.00 | 414 576.00 | 638 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 560.00 | 106 486.00 | | 110 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 25 504.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 159 489.00 | 172 690.00 | | 159 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 887.00 | 113 656.00 | | 56 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 047.00 | 5 670.00 | | 16 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 82 469.00 | | 85 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 808.00 | 58 854.00 | | 60 808.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 32 622.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 087.00 | 293 272.00 | | 255 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 576.00 | 465 962.00 | | 414 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 088.00 | 236 413.00 | | 223 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 863.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 264.00 | | 10 617.00 | 276 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 893.00 | | 6 000.00 | 20 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 313.00 | | 2 393.00 | 241 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 2 224.00 | 14 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 776.00 | 22 556.00 | | 153 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 2 487.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 912.00 | 20 069.00 | | 152 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 617.00 | 5 431.00 | 3 653.00 | 45 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 617.00 | 5 431.00 | 3 653.00 | 45 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 617.00 | 5 431.00 | 3 653.00 | 45 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | 3 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 860.00 | 24 861.00 | 31 998.00 | 56 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 7 287.00 | 2 992.00 | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 359.00 | 239 367.00 | 2 992.00 | 242 359.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 783.00 | 192 785.00 | 31 998.00 | 224 783.00 |