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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 864.00 | 7 071.00 | 7 935.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 416.00 | 30 260.00 | 8 157.00 | 38 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 134.00 | 98 890.00 | 80 244.00 | 179 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 264.00 | 153 776.00 | 122 488.00 | 276 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 098.00 | 45 617.00 | 151 481.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CF Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 091.00 | 45 617.00 | 343 474.00 | 389 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 355.00 | 199 393.00 | 465 962.00 | 665 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 106 486.00 | 83 708.00 | | 106 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | 58 494.00 | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 172 690.00 | 182 901.00 | | 172 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 656.00 | 110 340.00 | | 113 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 40.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 469.00 | 149 441.00 | | 82 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 854.00 | 115 938.00 | | 58 854.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | 28 812.00 | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 272.00 | 404 570.00 | | 293 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 962.00 | 587 472.00 | | 465 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 413.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 334.00 | | 18 305.00 | 295 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 375.00 | 276 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 375.00 | 241 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 698.00 | | 5 195.00 | 15 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 549.00 | | 11 138.00 | 257 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 086.00 | | 1 972.00 | 22 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 015.00 | 21 136.00 | 27 375.00 | 160 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 652.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 803.00 | 20 484.00 | 27 375.00 | 159 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 019.00 | 4 060.00 | 17 462.00 | 59 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 019.00 | 4 060.00 | 17 462.00 | 59 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 019.00 | 4 060.00 | 17 462.00 | 59 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | 17 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 769.00 | 26 910.00 | 56 859.00 | 83 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 434.00 | 265 434.00 | | 265 434.00 |
VW T.V.A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 272.00 | 236 413.00 | 56 859.00 | 293 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |