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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 212.00 | 2 528.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 311.00 | 27 155.00 | 6 156.00 | 33 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 476.00 | 108 886.00 | 91 591.00 | 200 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 334.00 | 160 015.00 | 135 319.00 | 295 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 501.00 | 59 019.00 | 203 482.00 | 262 501.00 |
BZ Autres créances | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 171.00 | 59 019.00 | 452 153.00 | 511 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 505.00 | 219 034.00 | 587 472.00 | 806 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 83 708.00 | 69 045.00 | | 83 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 494.00 | 43 012.00 | | 58 494.00 |
DL TOTAL (I) | 182 901.00 | 152 758.00 | | 182 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 340.00 | 68 725.00 | | 110 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 441.00 | 79 509.00 | | 149 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | 91 902.00 | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 28 812.00 | 17 716.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 570.00 | 257 870.00 | | 404 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 472.00 | 410 628.00 | | 587 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 802.00 | 248 089.00 | | 320 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 605.00 | | 82 815.00 | 230 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 295 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 257 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | 2 590.00 | 13 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 410.00 | | 78 225.00 | 197 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 086.00 | | 2 000.00 | 20 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 579.00 | 17 522.00 | 18 086.00 | 160 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 62.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 429.00 | 17 460.00 | 18 086.00 | 160 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 331.00 | 8 125.00 | 18 437.00 | 69 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 331.00 | 8 125.00 | 18 437.00 | 69 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 331.00 | 8 125.00 | 18 437.00 | 69 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | 18 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 316.00 | 26 548.00 | 83 768.00 | 110 316.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 396.00 | 316 396.00 | | 316 396.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 570.00 | 320 802.00 | 83 768.00 | 404 570.00 |