| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 203.00 | 317 699.00 | 723 504.00 | 1 041 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 852 240.00 | | 2 852 240.00 | 2 852 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 810.00 | 317 699.00 | 8 248 111.00 | 8 565 810.00 |
BT Marchandises | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 207 132.00 | 31 843.00 | 9 175 289.00 | 9 207 132.00 |
CF Disponibilités | 344 428.00 | | 344 428.00 | 344 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845 028.00 | 31 843.00 | 9 813 185.00 | 9 845 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 410 838.00 | 349 542.00 | 18 061 296.00 | 18 410 838.00 |
CU Autres participations | 4 672 367.00 | | 4 672 367.00 | 4 672 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 13 445 335.00 | 13 561 245.00 | | 13 445 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 568.00 | -61 910.00 | | 500 568.00 |
DK Provisions réglementées | 179 150.00 | 132 275.00 | | 179 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 378 071.00 | 14 884 628.00 | | 15 378 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 17 925.00 | | 25 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 225.00 | 2 732 245.00 | | 2 683 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 061 296.00 | 17 616 873.00 | | 18 061 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 45 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 079.00 | 256.00 | | 10 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 079.00 | 45 256.00 | | 37 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957.00 | 61 380.00 | | 43 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 954.00 | 57 533.00 | | 56 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 911.00 | 118 913.00 | | 100 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 832.00 | -73 657.00 | | -63 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 200 521.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 619.00 | 660 530.00 | | 1 210 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 051.00 | 722 440.00 | | 710 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 568.00 | -61 910.00 | | 500 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530 953.00 | | 792 893.00 | 8 530 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 590.00 | 7 524 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 036.00 | 8 565 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 446.00 | 1 041 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 649.00 | | 174 000.00 | 1 012 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518 305.00 | | 618 893.00 | 7 518 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 058.00 | 138 130.00 | 101 489.00 | 281 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 058.00 | 138 130.00 | 101 489.00 | 281 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 275.00 | 56 954.00 | 10 079.00 | 132 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 211.00 | 23 562.00 | 261 930.00 | 270 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 211.00 | 23 562.00 | 261 930.00 | 270 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 486.00 | 80 517.00 | 272 010.00 | 402 486.00 |
UG ‐ Financières | | 23 562.00 | 261 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 954.00 | 10 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 852 240.00 | | | 2 852 240.00 |
UX Autres créances clients | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 188.00 | 254 481.00 | 549 660.00 | 892 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 432.00 | 1 739 432.00 | | 1 739 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 829.00 | 250 589.00 | 2 852 240.00 | 3 102 829.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 225.00 | 2 045 517.00 | 549 660.00 | 2 683 225.00 |