| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 501.00 | 449 120.00 | 583 381.00 | 1 032 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311 805.00 | | 4 311 805.00 | 4 311 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920 873.00 | 449 120.00 | 9 471 754.00 | 9 920 873.00 |
BT Marchandises | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647 365.00 | 12 720.00 | 8 634 645.00 | 8 647 365.00 |
CF Disponibilités | 872 297.00 | | 872 297.00 | 872 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 608 236.00 | 12 720.00 | 9 595 516.00 | 9 608 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 529 110.00 | 461 840.00 | 19 067 270.00 | 19 529 110.00 |
CU Autres participations | 4 576 567.00 | | 4 576 567.00 | 4 576 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 13 891 903.00 | 13 445 335.00 | | 13 891 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 573.00 | 500 568.00 | | 597 573.00 |
DK Provisions réglementées | 204 659.00 | 179 150.00 | | 204 659.00 |
DL TOTAL (I) | 15 947 153.00 | 15 378 071.00 | | 15 947 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 321.00 | 892 188.00 | | 638 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 688.00 | 1 739 432.00 | | 1 949 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 25 835.00 | | 34 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 676.00 | 25 270.00 | | 496 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 117.00 | 2 683 225.00 | | 3 120 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 067 270.00 | 18 061 296.00 | | 19 067 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 064.00 | 27 000.00 | | 619 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 173.00 | 10 079.00 | | 15 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 236.00 | 37 079.00 | | 634 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 800.00 | 43 957.00 | | 95 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681.00 | 56 954.00 | | 40 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 481.00 | 100 911.00 | | 136 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 755.00 | -63 832.00 | | 497 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 812.00 | 119.00 | | 477 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 094.00 | 1 210 619.00 | | 1 478 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 521.00 | 710 051.00 | | 880 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 573.00 | 500 568.00 | | 597 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 810.00 | | 2 412 527.00 | 8 565 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048 762.00 | 8 888 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 464.00 | 9 920 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 702.00 | 1 032 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 203.00 | | | 1 041 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524 608.00 | | 2 412 527.00 | 7 524 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 699.00 | 140 123.00 | 8 702.00 | 317 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 699.00 | 140 123.00 | 8 702.00 | 317 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 150.00 | 40 681.00 | 15 173.00 | 179 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 843.00 | | 19 123.00 | 31 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 843.00 | | 19 123.00 | 31 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 993.00 | 40 681.00 | 34 296.00 | 210 993.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 681.00 | 15 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 812.00 | 477 812.00 | | 477 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311 805.00 | 2 713 048.00 | | 4 311 805.00 |
UX Autres créances clients | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 321.00 | 228 328.00 | 387 772.00 | 638 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 688.00 | 1 949 688.00 | | 1 949 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 924.00 | 2 751 167.00 | 1 598 757.00 | 4 349 924.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 117.00 | 2 710 124.00 | 387 772.00 | 3 120 117.00 |