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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 585.00 | 60 741.00 | 18 844.00 | 79 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 511 515.00 | | 3 511 515.00 | 3 511 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 684 828.00 | 60 741.00 | 7 624 087.00 | 7 684 828.00 |
BT Marchandises | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 731 381.00 | 255 493.00 | 9 475 889.00 | 9 731 381.00 |
CF Disponibilités | 699 269.00 | | 699 269.00 | 699 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753 594.00 | 255 493.00 | 10 498 101.00 | 10 753 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 438 421.00 | 316 234.00 | 18 122 187.00 | 18 438 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885 966.00 | | | 885 966.00 |
CU Autres participations | 4 092 500.00 | | 4 092 500.00 | 4 092 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 917 600.00 | 590 112.00 | | 4 917 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 10 497 059.00 | 14 777 600.00 | | 10 497 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 929.00 | 397 929.00 | | -128 929.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948 636.00 | 16 428 547.00 | | 15 948 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 251.00 | 106 450.00 | | 22 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 363.00 | 2 039 440.00 | | 2 070 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 31 964.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 351 655.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 551.00 | 2 548 709.00 | | 2 173 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 122 187.00 | 18 977 256.00 | | 18 122 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 551.00 | 2 526 487.00 | | 2 173 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 24 000.00 | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 63 320.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 753.00 | 69 149.00 | | 35 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 753.00 | 69 149.00 | | 35 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 247.00 | -5 829.00 | | 20 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 283.00 | 1 095 195.00 | | 369 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 212.00 | 697 266.00 | | 498 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 929.00 | 397 929.00 | | -128 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 334.00 | | 1 405 082.00 | 6 869 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 588.00 | 7 605 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 588.00 | 7 684 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 000.00 | 79 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615 749.00 | | 1 405 082.00 | 6 615 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 302.00 | 25 686.00 | 138 247.00 | 173 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 302.00 | 25 686.00 | 138 247.00 | 173 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 563.00 | 2 089 563.00 | | 2 089 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 511 515.00 | 885 966.00 | 2 625 549.00 | 3 511 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VP Divers | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 971.00 | 1 180 195.00 | 2 626 776.00 | 3 806 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 551.00 | 2 173 551.00 | | 2 173 551.00 |