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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 585.00 | 234 418.00 | 193 168.00 | 427 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 147 912.00 | | 3 147 912.00 | 3 147 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 675.00 | 234 418.00 | 7 434 257.00 | 7 668 675.00 |
BT Marchandises | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BZ Autres créances | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 099 340.00 | 389 274.00 | 9 710 066.00 | 10 099 340.00 |
CF Disponibilités | 1 367 572.00 | | 1 367 572.00 | 1 367 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 391.00 | 389 274.00 | 11 224 116.00 | 11 613 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 065.00 | 623 692.00 | 18 658 373.00 | 19 282 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 777.00 | | | 209 777.00 |
CU Autres participations | 4 092 400.00 | | 4 092 400.00 | 4 092 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 13 007 034.00 | 12 945 698.00 | | 13 007 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 584.00 | 115 336.00 | | 2 005 584.00 |
DK Provisions réglementées | 39 320.00 | 141 187.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 16 304 956.00 | 14 455 239.00 | | 16 304 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 862.00 | 365 835.00 | | 214 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 423.00 | 2 806 683.00 | | 1 988 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 18 340.00 | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 393.00 | 16 480.00 | | 105 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 417.00 | 3 227 038.00 | | 2 353 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 658 373.00 | 17 682 276.00 | | 18 658 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 089.00 | 3 012 395.00 | | 2 247 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596 026.00 | 27 700.00 | | 1 596 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 866.00 | 26 778.00 | | 101 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 892.00 | 54 478.00 | | 1 697 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 016.00 | 9 929.00 | | 448 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 016.00 | 11 028.00 | | 448 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249 875.00 | 43 450.00 | | 1 249 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 761.00 | 609 477.00 | | 2 999 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 177.00 | 494 140.00 | | 994 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 584.00 | 115 336.00 | | 2 005 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 101.00 | | 1 378 465.00 | 7 390 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 381.00 | 7 241 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 891.00 | 7 668 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 510.00 | 427 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 095.00 | | | 953 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437 005.00 | | 1 378 465.00 | 6 437 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 773.00 | 108 139.00 | 377 494.00 | 503 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 773.00 | 108 139.00 | 377 494.00 | 503 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 187.00 | | 101 866.00 | 141 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 187.00 | | 101 866.00 | 141 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 147 912.00 | 209 000.00 | 2 938 912.00 | 3 147 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 862.00 | 108 534.00 | 106 328.00 | 214 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 423.00 | 1 988 423.00 | | 1 988 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 885.00 | 314 973.00 | 2 938 912.00 | 3 253 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 417.00 | 2 247 089.00 | 106 328.00 | 2 353 417.00 |