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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 585.00 | 173 302.00 | 80 283.00 | 253 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 522 122.00 | | 2 522 122.00 | 2 522 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 334.00 | 173 302.00 | 6 696 032.00 | 6 869 334.00 |
BT Marchandises | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 931 606.00 | | 9 931 606.00 | 9 931 606.00 |
CF Disponibilités | 2 291 982.00 | | 2 291 982.00 | 2 291 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 281 224.00 | | 12 281 224.00 | 12 281 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 150 558.00 | 173 302.00 | 18 977 256.00 | 19 150 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 043.00 | | | 438 043.00 |
CU Autres participations | 4 092 400.00 | | 4 092 400.00 | 4 092 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 14 777 600.00 | 13 007 034.00 | | 14 777 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 929.00 | 2 005 584.00 | | 397 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 428 547.00 | 16 304 956.00 | | 16 428 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 450.00 | 214 862.00 | | 106 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 440.00 | 1 988 423.00 | | 2 039 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 25 539.00 | | 31 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 655.00 | 105 393.00 | | 351 655.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 709.00 | 2 353 417.00 | | 2 548 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 977 256.00 | 18 658 373.00 | | 18 977 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 487.00 | 2 247 089.00 | | 2 526 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039 440.00 | | | 2 039 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 596 026.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 320.00 | 101 866.00 | | 39 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 320.00 | 1 697 892.00 | | 63 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 149.00 | 448 016.00 | | 69 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 149.00 | 448 016.00 | | 69 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | 1 249 875.00 | | -5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 598.00 | 83 331.00 | | 401 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 195.00 | 2 999 761.00 | | 1 095 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 266.00 | 994 177.00 | | 697 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 929.00 | 2 005 584.00 | | 397 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 675.00 | | 330 823.00 | 7 668 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 164.00 | 6 615 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 164.00 | 6 869 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 000.00 | 253 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 585.00 | | | 427 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 089.00 | | 330 823.00 | 7 241 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 418.00 | 43 735.00 | 104 851.00 | 234 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 418.00 | 43 735.00 | 104 851.00 | 234 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 655.00 | 351 655.00 | | 351 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 640.00 | 2 058 640.00 | | 2 058 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 522 122.00 | 438 043.00 | 2 084 079.00 | 2 522 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 450.00 | 84 229.00 | 22 221.00 | 106 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 563.00 | 462 258.00 | 2 085 305.00 | 2 547 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 709.00 | 2 526 487.00 | 22 221.00 | 2 548 709.00 |