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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 095.00 | 503 773.00 | 449 322.00 | 953 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864 105.00 | | 1 864 105.00 | 1 864 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 101.00 | 503 773.00 | 6 886 328.00 | 7 390 101.00 |
BT Marchandises | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 291 576.00 | 220 062.00 | 10 071 514.00 | 10 291 576.00 |
CF Disponibilités | 644 397.00 | | 644 397.00 | 644 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016 011.00 | 220 062.00 | 10 795 949.00 | 11 016 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 406 111.00 | 723 835.00 | 17 682 276.00 | 18 406 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
CU Autres participations | 4 572 900.00 | | 4 572 900.00 | 4 572 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 12 945 698.00 | 14 435 477.00 | | 12 945 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 336.00 | 542 829.00 | | 115 336.00 |
DK Provisions réglementées | 141 187.00 | 166 866.00 | | 141 187.00 |
DL TOTAL (I) | 14 455 239.00 | 16 398 189.00 | | 14 455 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 835.00 | 559 276.00 | | 365 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 683.00 | 1 501 593.00 | | 2 806 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 19 376.00 | | 18 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 13 470.00 | | 16 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 038.00 | 2 113 415.00 | | 3 227 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 682 276.00 | 18 511 604.00 | | 17 682 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 395.00 | 1 747 905.00 | | 3 012 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 41 700.00 | | 27 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778.00 | 49 306.00 | | 28 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 478.00 | 91 006.00 | | 54 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | 63 949.00 | | 9 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | 11 513.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | 75 489.00 | | 11 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 450.00 | 15 517.00 | | 43 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 477.00 | 1 013 835.00 | | 609 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 140.00 | 471 005.00 | | 494 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 336.00 | 542 829.00 | | 115 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 931.00 | | 118 986.00 | 7 484 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 222.00 | 6 437 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 815.00 | 7 390 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 593.00 | 953 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 001.00 | | 64 688.00 | 959 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525 930.00 | | 54 298.00 | 6 525 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 312.00 | 149 125.00 | 60 664.00 | 415 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 312.00 | 149 125.00 | 60 664.00 | 415 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 866.00 | 1 099.00 | 26 778.00 | 166 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 866.00 | 1 099.00 | 26 778.00 | 166 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099.00 | 26 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 864 105.00 | 13 897.00 | 1 850 208.00 | 1 864 105.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 835.00 | 151 193.00 | 214 642.00 | 365 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 683.00 | 2 806 683.00 | | 2 806 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 086.00 | 48 878.00 | 1 850 208.00 | 1 899 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 038.00 | 3 012 395.00 | 214 642.00 | 3 227 038.00 |