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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 001.00 | 415 312.00 | 543 689.00 | 959 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953 030.00 | | 1 953 030.00 | 1 953 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 931.00 | 415 312.00 | 7 069 619.00 | 7 484 931.00 |
BT Marchandises | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 359 125.00 | | 359 125.00 | 359 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 470 125.00 | 75 357.00 | 10 394 768.00 | 10 470 125.00 |
CF Disponibilités | 615 323.00 | | 615 323.00 | 615 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 342.00 | 75 357.00 | 11 441 986.00 | 11 517 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 002 273.00 | 490 668.00 | 18 511 604.00 | 19 002 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
CU Autres participations | 4 572 900.00 | | 4 572 900.00 | 4 572 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
DG Autres réserves | 14 435 477.00 | 13 891 903.00 | | 14 435 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 829.00 | 597 573.00 | | 542 829.00 |
DK Provisions réglementées | 166 866.00 | 204 659.00 | | 166 866.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398 189.00 | 15 947 153.00 | | 16 398 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 276.00 | 638 321.00 | | 559 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 593.00 | 1 949 688.00 | | 1 501 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 34 932.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 496 676.00 | | 13 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 415.00 | 3 120 117.00 | | 2 113 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 511 604.00 | 19 067 270.00 | | 18 511 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 905.00 | 2 710 124.00 | | 1 747 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 294.00 | | 139 294.00 | 139 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 294.00 | | 139 294.00 | 139 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 700.00 | 619 064.00 | | 41 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 306.00 | 15 173.00 | | 49 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 006.00 | 634 236.00 | | 91 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 949.00 | 95 800.00 | | 63 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 513.00 | 40 681.00 | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 489.00 | 136 481.00 | | 75 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 517.00 | 497 755.00 | | 15 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 477 812.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 835.00 | 1 478 094.00 | | 1 013 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 005.00 | 880 521.00 | | 471 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 829.00 | 597 573.00 | | 542 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 920 873.00 | | | 9 920 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 484 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 501.00 | | | 1 032 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888 373.00 | | | 8 888 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 120.00 | 151 420.00 | 185 228.00 | 449 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 120.00 | 151 420.00 | 185 228.00 | 449 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 659.00 | 11 513.00 | 49 306.00 | 204 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 659.00 | 11 513.00 | 49 306.00 | 204 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 513.00 | 49 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 793.00 | 1 520 793.00 | | 1 520 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 953 030.00 | 11 321.00 | | 1 953 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 276.00 | 193 766.00 | 365 510.00 | 559 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
VP Divers | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 951.00 | 398 242.00 | 1 941 709.00 | 2 339 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 415.00 | 1 747 905.00 | 365 510.00 | 2 113 415.00 |