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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 428 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 118.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 504 118.00 | |
BT Marchandises | | | 122 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 839 858.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DH Report à nouveau | 30 157.00 | 33 207.00 | | 30 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 640.00 | -3 049.00 | | -33 640.00 |
DL TOTAL (I) | 579 037.00 | 612 677.00 | | 579 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 142.00 | 52 793.00 | | 41 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 296.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 183 017.00 | | 175 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | 47 145.00 | | 41 743.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 2 410.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 821.00 | 285 661.00 | | 260 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 858.00 | 898 338.00 | | 839 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 542.00 | 244 563.00 | | 231 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 211.00 | | 533.00 | 528 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 407.00 | | | 428 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 442.00 | | 533.00 | 98 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 071.00 | 8 556.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | 8 556.00 | | 16 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 142.00 | 11 864.00 | 29 278.00 | 41 142.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 821.00 | 231 542.00 | 29 278.00 | 260 821.00 |