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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 428 407.00 | | 428 407.00 | 428 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 215.00 | | 498 215.00 | 498 215.00 |
BT Marchandises | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CF Disponibilités | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 802.00 | | 362 802.00 | 362 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 017.00 | | 861 017.00 | 861 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | 30 157.00 | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | -33 640.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 596 001.00 | 579 037.00 | | 596 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 431.00 | 41 142.00 | | 29 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 414.00 | 175 711.00 | | 193 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 41 743.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 2 209.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 016.00 | 260 821.00 | | 265 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 017.00 | 839 858.00 | | 861 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 742.00 | 231 542.00 | | 247 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 744.00 | | 4 071.00 | 528 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 530 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 101 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 407.00 | | 252.00 | 428 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 976.00 | | 3 819.00 | 98 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 627.00 | 9 024.00 | 1 300.00 | 24 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 8 879.00 | 1 300.00 | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 459.00 | 9 185.00 | 17 274.00 | 26 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 016.00 | 247 742.00 | 17 274.00 | 265 016.00 |