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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 428 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 966.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 378.00 | |
BT Marchandises | | | 127 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 840 359.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 792.00 | 2 909.00 | | 34 792.00 |
DH Report à nouveau | | 13 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 18 402.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 622 756.00 | 614 403.00 | | 622 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | 17 293.00 | | 5 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 291.00 | 188 377.00 | | 175 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 27 159.00 | | 35 269.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 922.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 604.00 | 234 808.00 | | 217 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 359.00 | 849 211.00 | | 840 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 604.00 | 229 726.00 | | 217 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 199.00 | | 6 257.00 | 531 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 659.00 | | | 428 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 129.00 | | 6 257.00 | 102 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 568.00 | 10 509.00 | | 41 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | 10 509.00 | | 41 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |