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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 428 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 991.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 622.00 | |
BT Marchandises | | | 107 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 481.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 388.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 54 214.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 055.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
DH Report à nouveau | -54 464.00 | -22 399.00 | | -54 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 361.00 | -32 065.00 | | -34 361.00 |
DL TOTAL (I) | 533 931.00 | 568 292.00 | | 533 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 664.00 | 46 722.00 | | 36 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 66.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 190 793.00 | | 183 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 529.00 | 49 676.00 | | 46 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 124.00 | 287 256.00 | | 267 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 055.00 | 855 548.00 | | 801 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 601.00 | 250 603.00 | | 240 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 966.00 | | 4 656.00 | 541 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 545 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 116 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 659.00 | | | 428 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 896.00 | | 4 656.00 | 112 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 478.00 | 10 522.00 | 766.00 | 73 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 226.00 | 10 522.00 | 766.00 | 73 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | 10 142.00 | 26 522.00 | 36 664.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 124.00 | 240 601.00 | 26 522.00 | 267 124.00 |