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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 428 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 133.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 548.00 | |
BT Marchandises | | | 113 348.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 738.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 422 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 897 833.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 145.00 | 34 792.00 | | 43 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 399.00 | 8 353.00 | | -22 399.00 |
DL TOTAL (I) | 600 357.00 | 622 756.00 | | 600 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 5 088.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 715.00 | 175 291.00 | | 168 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 639.00 | 35 269.00 | | 56 639.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 1 952.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 476.00 | 217 604.00 | | 297 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 833.00 | 840 359.00 | | 897 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 456.00 | | 710.00 | 537 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 659.00 | | | 428 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 386.00 | | 710.00 | 108 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 078.00 | 10 540.00 | | 52 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | 10 540.00 | | 51 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 476.00 | 297 476.00 | | 297 476.00 |