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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 428 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 489 631.00 | |
BT Marchandises | | | 113 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 211.00 | | 849 211.00 | 849 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DH Report à nouveau | 13 481.00 | -3 482.00 | | 13 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | 16 964.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 614 403.00 | 596 001.00 | | 614 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 293.00 | 29 431.00 | | 17 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 377.00 | 193 414.00 | | 188 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 39 376.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 2 795.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 808.00 | 265 016.00 | | 234 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 211.00 | 861 017.00 | | 849 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 726.00 | 247 742.00 | | 229 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 565.00 | | 634.00 | 530 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 659.00 | | | 428 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 495.00 | | 634.00 | 101 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 350.00 | 9 218.00 | | 32 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 108.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 206.00 | 9 111.00 | | 32 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 293.00 | 12 210.00 | 5 083.00 | 17 293.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 808.00 | 229 726.00 | 5 083.00 | 234 808.00 |