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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 428 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 035.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 468 488.00 | |
BT Marchandises | | | 109 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 726.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 387 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 548.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
DH Report à nouveau | -22 399.00 | | | -22 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 065.00 | -22 399.00 | | -32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 568 292.00 | 600 357.00 | | 568 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 722.00 | 70 000.00 | | 46 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 793.00 | 168 715.00 | | 190 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 56 639.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 256.00 | 297 476.00 | | 287 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 548.00 | 897 833.00 | | 855 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 603.00 | 297 476.00 | | 250 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 166.00 | | 3 800.00 | 538 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 659.00 | | | 428 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | | 3 800.00 | 109 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 618.00 | 10 859.00 | | 62 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 367.00 | 10 859.00 | | 62 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 722.00 | 10 070.00 | 36 652.00 | 46 722.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 256.00 | 250 603.00 | 36 652.00 | 287 256.00 |