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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 21 727.00 | 314.00 | 22 041.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 26 615.00 | 17 231.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 054.00 | 317 650.00 | 18 403.00 | 336 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 903.00 | 191 745.00 | 30 158.00 | 221 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 420.00 | 557 739.00 | 264 681.00 | 822 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BN En cours de production de biens | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 284.00 | 31 841.00 | 419 443.00 | 451 284.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 161.00 | 31 841.00 | 651 320.00 | 683 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 582.00 | 589 580.00 | 916 001.00 | 1 505 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 437.00 | | | 581 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DL TOTAL (I) | 655 105.00 | | | 655 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 001.00 | | | 916 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 836.00 | 17 426.00 | 1 257 263.00 | 1 239 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 836.00 | 17 426.00 | 1 257 263.00 | 1 239 836.00 |
FM Production stockée | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 012.00 | | | 1 279 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 728.00 | | | 1 213 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 893.00 | | 12 527.00 | 809 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 906.00 | | 319.00 | 219 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 596.00 | | 12 208.00 | 589 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 915.00 | 16 823.00 | | 540 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 692.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 881.00 | 16 130.00 | | 519 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | 23 980.00 | | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 23 980.00 | | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | 23 980.00 | | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 412 685.00 | | | 412 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
VI Groupe et associés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VP Divers | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 110.00 | 516 720.00 | 390.00 | 517 110.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 896.00 | 240 231.00 | 20 664.00 | 260 896.00 |