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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 106.00 | 10 467.00 | 1 638.00 | 12 106.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 33 630.00 | 10 217.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 712.00 | 311 793.00 | 29 919.00 | 341 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 527.00 | 194 926.00 | 32 601.00 | 227 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 467.00 | 550 817.00 | 273 649.00 | 824 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BN En cours de production de biens | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 478.00 | 8 120.00 | 339 358.00 | 347 478.00 |
BZ Autres créances | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CF Disponibilités | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 595.00 | 8 120.00 | 761 475.00 | 769 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 063.00 | 558 937.00 | 1 035 125.00 | 1 594 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 352.00 | | | 696 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 737 569.00 | | | 737 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 125.00 | | | 1 035 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 304.00 | | | 270 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 655.00 | | 42 222.00 | 828 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 824 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 110.00 | 613 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 952.00 | | 337.00 | 209 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 313.00 | | 40 885.00 | 618 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 1 000.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 074.00 | 21 839.00 | 8 096.00 | 537 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 2 258.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 865.00 | 19 580.00 | 8 096.00 | 528 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 672.00 | 821.00 | 33 373.00 | 40 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 672.00 | 821.00 | 33 373.00 | 40 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 672.00 | 821.00 | 33 373.00 | 40 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 33 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 345.00 | 22 093.00 | 27 251.00 | 49 345.00 |
VI Groupe et associés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 405.00 | 450 315.00 | 1 090.00 | 451 405.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 556.00 | 270 304.00 | 27 251.00 | 297 556.00 |