| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 8 209.00 | 3 560.00 | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 31 292.00 | 12 555.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 001.00 | 308 159.00 | 39 841.00 | 348 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 464.00 | 189 413.00 | 37 050.00 | 226 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 655.00 | 537 074.00 | 291 581.00 | 828 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BN En cours de production de biens | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 854.00 | 40 672.00 | 511 182.00 | 551 854.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 286 470.00 | | 286 470.00 | 286 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 007.00 | 40 672.00 | 983 335.00 | 1 024 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 663.00 | 577 746.00 | 1 274 916.00 | 1 852 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 051.00 | | | 615 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
DL TOTAL (I) | 814 736.00 | | | 814 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
EA Autres dettes | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 179.00 | | | 460 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 916.00 | | | 1 274 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 903.00 | | | 410 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 607.00 | | 43 246.00 | 846 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 198.00 | 828 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 867.00 | 209 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 331.00 | 618 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 397.00 | | 43 246.00 | 619 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 000.00 | 21 273.00 | 61 198.00 | 577 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 878.00 | 2 198.00 | 16 867.00 | 22 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 122.00 | 19 074.00 | 44 331.00 | 554 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 299.00 | 5 720.00 | 5 347.00 | 40 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 299.00 | 5 720.00 | 5 347.00 | 40 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 299.00 | 5 720.00 | 5 347.00 | 40 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 5 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 503 062.00 | | | 503 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 100.00 | 21 824.00 | 43 668.00 | 71 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VP Divers | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 121.00 | 596 731.00 | 390.00 | 597 121.00 |
VW T.V.A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 179.00 | 410 903.00 | 43 668.00 | 460 179.00 |